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在市场波动频繁的背景下,理财子公司也加大了对上市公司的调研力度。

choice数据显示,截至9月19日,过去1个月,26家银行理财子公司对A股上市公司累计调研了564次。

分行业来看,按照申万行业分类,电力设备、电子、医药生物、机械设备等高景气度赛道仍是银行理财子公司最关注的领域。

而房地产、传媒则坐“冷板凳”,调研者寥寥。唯一被关注到的一家房企,机构甚至不关心它的主业,而只关心它的“副业”化妆品板块,可以说真的很凄凉了。

光伏关注度居高不下

如前所述,按照申万行业分类,电力设备、电子、医药生物、机械设备等高景气度赛道仍是银行理财子公司最关注的领域。

其中,电力设备行业关注度最高。过去一个月,相关个股被调研了76次。

从细分领域来看,光伏(太阳能)概念的关注度居高不下,银行理财子公司扎堆调研光伏加工设备股。迈为股份、晶盛机电、京山轻机等个股的调研活动吸引到汇华理财、招银理财等多家机构参加。

医药生物行业的关注度仅次于电力设备行业。

从细分领域来看,和新冠疫情、核酸检测、核酸检测亭、中药等概念相关的概念个股最受关注。同时,“猴痘概念股”优宁维也进入了理财子公司的调研范围。

此外,过去一个月,有色金属行业的关注度也明显提高。理财子机构对该行业个股进行了27次调研。调研对象主要集中于锂、铜、磁性材料等相关企业。从概念来看,还是与新能源车密切相关。

工厂自动化最受关注

从个股来看,过去一个月,理财子公司最关注的个股是怡合达。

怡合达是一家专业从事自动化零部件研发、生产和销售,提供FA工厂(工厂自动化)自动化零部件一站式供应的公司。

公司客户覆盖了新能源、光伏、半导体、医疗等行业,可谓疯狂“叠buff”。

业绩方面,怡合达上半年实现营收11.64亿元,同比增长36.64%;归母净利润2.58亿元,同比增长31.04%。

过去一个月中,有10家理财子公司都参与怡合达的调研。招银理财、建信理财、兴银理财、汇华理财甚至在半个月内调研该企业2次。机构主要关心公司新增了四块业务(FB非标零件、怡惠购、工业品、海外市场业务)是的战略考虑以及公司未来2年市场拓展的主要方向。

房地产、传媒均坐“冷板凳”

相对来说,过去1个月,理财子公司对房地产、通信、传媒、钢铁等行业的关注度较低。

房地产行业方面,只有广银理财调研了鲁商发展。

但别看这是一家房企,调研纪要显示,调研机构其实是冲着公司的转型业务板块——化妆品板块去的。

鲁商发展原为房地产企业,后努力转型。2018年后,公司先后收购了老牌玻尿酸大厂山东福瑞达医药集团、全球第二大玻尿酸原料生产厂商——山东焦点生物科技股份有限公司。目前,鲁商发展已经是“玻尿酸”三巨头之一,拥有包括颐莲、瑷尔博士在内的多个化妆品品牌等。

上半年,鲁商发展的化妆品板块实现营业收入10.12亿元,约占公司总营收的四分之一,同比增长62.31%。

公司化妆品业务实施“4+N”多品牌发展战略。渠道方面,瑷尔博士目前已进行了全渠道布局,颐莲目前渠道布局主要为天猫、抖音、京东。新品推送方面,上半年,“颐莲”推出玻尿酸喷雾2.0升级产品“颐莲玻尿酸深层补水喷雾”,在成分、功效、包装等方面进行全面升级,推出当日就成交2万瓶;“瑷尔博士”推出“闪充精华”新品,拥有国内首创独家双菌发酵褐藻技术,一上市便荣登天猫抗皱精华热销榜 TOP1。

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